Интернет банк

Перечень документов для открытия банковского счета организациям

Приложение 6 к Приказу 75 от 15.05.2017

Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

  1. Учредительные документы: устав и учредительный договор (при наличии) с изменениями и дополнениями, иные документы, относящиеся к учредительным в соответствии с действующим законодательством[1];
  2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: протокол уполномоченного органа организации об избрании (решение о назначении и др.), а также приказ о вступлении в должность/приеме на работу с указанием даты начала исполнения обязанностей;
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформленная нотариально или сотрудником Банка – в случае, если это предусмотрено договором);
  4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналогов собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи[2];
  5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет[3];
  6. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников/акционеров)[4], единоличного исполнительного органа, иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете;
  7. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности[5];
  8. Список участников общества с ограниченной ответственностью, содержащий сведения, предусмотренные ст.31.1. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (если фактический состав участников отличается от сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в связи с переходом доли к обществу в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), реестр (список) акционеров, содержащий сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  9. Опросный лист Клиента - юридического лица по форме Банка (с представлением дополнительных сведений (документов), получаемых в целях идентификации клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)[6].

 

Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), карточку с образцами подписей (оформленную нотариально или сотрудником Банка – в случае, если это предусмотрено договором).

Примечания:

                Банк вправе запросить документы, не указанные в списке, при наличии необходимости установления сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Клиентом могут быть предоставлены прочие документы, не поименованные в перечне, в том числе свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство (лист записи) о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо уполномоченного подразделения Росстата о присвоении статистических кодов и др. При отсутствии (неактуальности) указанных сведений о юридическом лице, содержащихся в общедоступных электронных информационных ресурсах, предоставление указанных документов является  обязательным. 

 


[1] Здесь и далее: представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также юридическим лицом или сотрудником Банка при условии предоставления оригиналов документов)

   Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

[2] В качестве указанного документа может быть представлен приказ о приеме на работу (переводе), доверенность (приказ, распоряжение) на право подписи платежных, кассовых документов, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи и т.д.

[3] Например, негосударственный пенсионный фонд, организация, осуществляющая брокерскую деятельность и т.д.;

[4] Копии документов, удостоверяющих личность учредителей, представляются в случаях владения ими долей в размере более 25%

[5] В качестве указанного документа может быть свидетельство о праве собственности, договор аренды, безвозмездного пользования и пр., при отсутствии подтверждающего документа предоставляется письменное подтверждение фактического местонахождения по форме Банка

[6] При открытии счета представителем Клиента дополнительно предоставляются доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя

 

Приложение 7 к Приказу 75  от 15.05.2017

Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному в соответствии с законодательством

иностранного государства и имеющему место нахождения

за пределами территории Российской Федерации[1]

 

  1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию: учредительные документы и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию, выписка (копия выписки) из торгового реестра, другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения; для кредитной организации – документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию.

При открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеющей место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включенной в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, могут не представляться выданные кредитной организации лицензии (разрешения), документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию.

  1. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица - нерезидента, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет [2];
  2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента: протокол уполномоченного органа организации об избрании (решение о назначении и др.), а также приказ о вступлении в должность/приеме на работу с указанием даты начала исполнения обязанностей (при наличии);
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформленная нотариально или сотрудником Банка - в случае, если это предусмотрено договором). Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, вместо карточки может быть представлен альбом. Установления личности лиц, указанных в альбоме, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием аналога собственноручной подписи, не требуется.

Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета,

  1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналогов собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи[3];
  2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете;
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации[4];
  4. Опросный лист Клиента - юридического лица по форме Банка (с представлением дополнительных сведений (документов), получаемых в целях идентификации клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)[5].

Примечания:

                В Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также юридическим лицом или сотрудником Банка при условии предоставления оригиналов документов).

Банк вправе запросить документы, не указанные в списке, при наличии необходимости установления сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.


[1] Документы, указанные в пунктах 1-4 предоставляются легализованными в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык. Прочие документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.  Легализации документов не требуется, если они оформлены на территории:

  • государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (требуется наличие апостиля компетентного органа);
  • государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
  • государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

[2] Например, негосударственный пенсионный фонд, организация, осуществляющая брокерскую деятельность и т.д. Дополнительно представляется разрешение национального банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета юридического лица - нерезидента в Российской Федерации

[3] В качестве указанного документа может быть представлен приказ о приеме на работу (переводе), доверенность (приказ, распоряжение) на право подписи платежных, кассовых документов, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи и т.д.

[4] Обязательно предоставление в Банк оригинала свидетельства (иного документа) для обозрения

[5] При открытии счета представителем Клиента предоставляются доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя